出纳工作职责概述10篇

出纳工作职责概述10篇

出纳工作需要有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。以下是小编精心收集整理的出纳工作职责概述，希望对你有所帮助!

出纳工作职责概述1

1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;

4、每月整理客户资料和下载电话费用明细;

5、每月报税、开票情况和总部交接;

5、完成上级领导安排的工作任务;

出纳工作职责概述2

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;

7、负责公司工商及银行事项的办理;

8、领导安排的其他事项。

出纳工作职责概述3

1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;

4.月度工资发放，报销等出纳工作

5.完成领导交代的其他任务。

出纳工作职责概述4

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统，了解税收知识。

出纳工作职责概述5

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务

出纳工作职责概述6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责概述7

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳工作职责概述8

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

出纳工作职责概述9

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责概述10

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。