出纳岗位工作职责(14篇)

1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。 3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

4.负责公司日常的费用报销。

5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。 6.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位工作职责（二）

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账; 2、负责公司日常的款项支付、费用报销; 3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;

4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

5、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位工作职责（三）

1.准确办理现金和银行结算业务; 2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

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5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作; 6.负责工资的发放工作;

7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜; ____个体工商户事项对接及开票事宜;

出纳岗位工作职责（四）

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析; 7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位工作职责（五）

1.负责公司的日常人事管理工作. 2.负责公司客户来访接待工作.

3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.

____起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.

5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象.

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6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.

7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账

8.完成领导交办的其它工作任务.

出纳岗位工作职责（六）

1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。 2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。 3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。 5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。 6、做好发票管理工作。

出纳岗位工作职责（七）

1.负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性; 2.核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表; 3.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作; 4.完成领导交代的其他工作事项。

出纳岗位工作职责（八）

1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;

2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符; 4、积极配合银行定期做好对账等工作;

5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务;

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6、每月工资的核算及发放;

7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;

8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理; 9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符;

10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。 11、负责公司日常财务、行政方面等事务; 12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责（九）

1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销; 2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账; 3、负责银行业务办理;

4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;

5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作; 6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行) 8、ISO文控管理;

9、政府资助申报工作(无经验也可); 10、完成领导交办的其它工作。 11、协助完成办公室行政后勤工作;

出纳岗位工作职责（十）

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记

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2.定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到账实相符 3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用 4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

5.及时取回有关费用单据和对账单 6.负责编制月、季、年度财务报表

7.负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

8.负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳岗位工作职责（十一）

1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。

2、编制资金日报表。

3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。 4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。 5、负责银行未达账项处理。

6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。 8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。 10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。 11、领导交办的其它工作。

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出纳岗位工作职责（十二）

1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账; 2.负责日常账务处理，月底结账;

3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表; 4.负责月度各项税种的申报、缴纳;

5.负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位; 6.承担出纳工作; 7.领导交办的其他事项。

出纳岗位工作职责（十三）

1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务; 2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;

3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;

4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全; 5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;

6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况; 7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;

8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;

9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙; 10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责（十四）

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1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度;

4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表; 5、能及时完成领导安排的其他事情。

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