盘点管理制度

泰安青年汽车有限公司

仓库盘点管理办法

签发人：

1.目的

制定合理的盘点作业管理办法，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2盘点范围

2.1分拣库: 汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢（特殊情况）； 2.2焊装库：汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢； 2.3总装库：汽车零部件需分进口、国产； 2.4涂装库：涂装车间辅料；

2.5五金库：劳保用品、五金工具、各车间耗材、辅料、备件、备品；

2.6不合格品库：总装、焊装零部件、汽车零部件分进口、国产、三厢、两厢、下线零部件及各种状态；

2.7颜色件：汽车零部件需分进口、国产； 2.8标准件：汽车零部件需分进口、国产。 3.职责

物流室：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 4.盘点方式 4.1定期盘点 1）每月27日盘点；

月末盘点由仓库负责组织，信息员负责稽核； 2）年终盘点；

仓库每年进行一至二次大盘点或公司通知，年终盘点由仓库负责实施，公司组织人员核对，财务稽核； 4.2不定期盘点

1）不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，且可灵活调整；

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4.3盘点方法及注意事项

1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量，特殊零部件除外（标准件可用称量方式）；

2)盘点方式采用分区域、分小组、地毯式盘点，先初盘后复盘的顺序进行盘点 ；

3)盘点前注意物料的整理、摆放，需要对物料进行标识、分区，盘点后保持原来的摆放顺序，以待复盘合格；

4) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 5)盘点过程中注意盘点标签保管工作，避免丢失；

6)盘点过程中注意保管好“盘点表”，做编号，避免遗失，并严格按盘存表格认真填写。 4.4盘点计划 1)盘点计划书

开始准备盘点一周前需要编制好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 2）时间安排

a.初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一至二天内完成； b.复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排；

c.查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由指定人员操作；

d.稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误； 稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都 可以进行，一般在复盘结束后进行；

e.盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响正常生产工作任务。 4.5人员安排 1）人员分工

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a.初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；

b.复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

c.查核人：复盘完成后由查核人负责对账物由异常数量进行查核，将查核数量记录在“核对”一栏中；

d.稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部及其他

部门指派的稽核人、和仓库负责人负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；

e.数据录入人：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； f.根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员 责任安排。 2）盘点统计要求

a.各小组统计负责人根据盘点标签负责准确统计，确保准确无误； b.对盘点标签原件负责保存完整；

c.做好盘点数据统一汇总，编制盘点盈亏表，并分析盘盈亏分析； d.根据实盘数分析后进行数据调整（账面数与实盘数调整平衡）。 3）相关部门配合事项

a.盘点前一周发“仓库盘点计划“通知相关部门，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

b.盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；

c.盘点三天前通知质量部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；

d.盘点前和有关领导沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作。 4.6物资准备

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1）盘点前需要准备A4夹板、笔、小刀、透明胶带、盘点卡、盘点表等； 2）盘点工作准备

a.盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；

b.盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

c.将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应到货数量、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。 d.盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

e.帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件一；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；

f.在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘。 4.7盘点会议及培训

1）仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

3）盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误。 4.8盘点工作奖惩

1) 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

2)盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）； 3)对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员做相应考核； 4)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

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4.9盘点总结及报告

1)根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送分线领导审核，抄送财务部； 2)盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。

4.10盘点统计表 见附表。

发送：物流室、财务部 抄送：黄总 生产综合管理室

二○一○年九月二十日 5