1、 负责公司各个银行账户的管理，包含银行日记账，往来款项的划拨，现金的管理及盘点;
2、 负责公司每月费用报销的付款及各种采购的支付;
3、 负责各个银行回单、银行对账单、园区公积金回单的领取;
4、 负责整理报销打款明细及公布;
5、 负责跟进已付款未到票明细，并发邮件通知到负责人;
6、 负责月底到月初整理并装订银行凭证;
7、 领导安排的其他临时事项。
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