“付款申请单的格式”是什么样的？
发布网友
发布时间：2022-04-21 04:31
共5个回答
热心网友
时间：2022-06-18 00:03
百度文库中做得比较好的一个付款申请单：网页链接
热心网友
时间：2022-06-18 00:03
付款申请单付款申请单：
项目名称：
文档名称：
至：（监理单位）甲方＊＊已完成工作，根据合同规定，发包人应在（月）（年）日前支付项目工程款（大写）（小写：）现上报《项目工程款申请表》，请审核并出具《项目工程款证书》。
附件：报告组织者（密封）
项目经理：
天内：
扩展资料：
注意事项：
1．所有现金支付业务均需提前开具支付凭证；
2、业务流程，应根据严格的凭证审核工作，代理人应在，签署付款凭证后，在工业企业物资采购。
如其业务流程应：仓库部门采购请求后，计划部门列入计划提交给采购部门，采购部门向采购部门提交报价领导审批的采购验收的仓库部门，采购部门，数量、规格和批准，检查*的业务流程，相关人员必须签署凭证－；
3．以上审核——完成后，付款凭证由会计部门的应付账款负责人保管，并按付款顺序排列；
4．付款到期时，应将付款凭证及证明文件送交财务总监批准付款；现金购买和其他现金支付业务，应立即将收据送交财务主管批准支付；
5．出纳部门只能对已经批准付款的单据进行付款，明确区分了授权付款和处理付款的责任；
6、出纳部办理付款手续后，将两份担保物副本送交会计部，一份由应付账款人员，连同已取消的付款凭证和附属凭证一起存入付款凭证档案，另一份将记账；
7．发货凭证不得交给灌装人员处理。在凭证退回会计部门之前，已付凭证和随附凭证应在付费人员的严格监督下注销，防止违法行为的发生。
根据西方财务会计中支付凭证制度的基本内容和我国的实际情况，提出了上述支付凭证制度的基本原则。
热心网友
时间：2022-06-18 00:04
付款申请表格式付款申请表工程名称：
文档编号：
致：（监理单位）**方已完成了 工作，按合同规定，业主单位应在 年 月 日前支付该项目工程款（大写） （小写： ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程付款证书。
附：1．报告 承办单位(章)
项 目 经 理
日 期
热心网友
时间：2022-06-18 00:04
有多少小伙伴是从出纳开始接触财务工作的呢？出纳虽然是财务类的基础岗位，但是万事开头难，一个岗位做好了，其他的机会自然会出现。每一个财务人都需要懂的出纳知识，后续这里我会分几个模块给大家分享哦。 如果也欢迎大家关注我【财会巴士】公号哦。
01
出纳涉及到库存现金和银行存款，是企业账房先生，是管钱的，遵循钱账分管原则，出纳主要负责货币资金的收付，与货币资金相关的现金和银行存款日记账的登记，填制和审核与货币资金相关的原始凭证（如现金支票填制及费用报销单据的合规性），保管库存现金、空白支票有关印章及有价证券等。
出纳每日工作：每日上班清点现金、盘查银行存款、有价证券及贵重物品→向领导请示资金收支计划→按顺序办理相应的收付款业务及日记账登记→收付款单据传递给会计编记账凭证→下班前进行账实相符（要求现金实有数与日记账相符）→若当日收到银行对账单，则按需编制余额调节表，保证对账单和日记账相符→当日下班时应锁好抽屉和保险柜，保管好空白凭证；
出纳每月工作：1.按时发放工资与奖金；每月终了根据企业要求时间内对支票、有价证券、重要结算凭证清点，并进行核对登记。
02
单据审核相关工作具体流程：
1.报销单据填写和审批流程：
（1）流程：申请人（白敏）填写费用报销单→申请人的主管领导（王小平）签字→会计主管（张三）审核无误签字→若有复核人（李四）需签字→审核无误后，支付费用报销，领款人（白敏）签字→盖“现金付讫”章，出纳（张白）签字
（2）填写和盖章说明
说明：①报销人所在部门；②填写报销单日期；③报销单附件（附件根据具体业务情况判断数量）；④⑤⑥报销用途、实际发生的金额小写和金额大写；⑦若有原借款和需退金额要写清楚；⑧报销人（经手人）签字；⑨报销人的主管领导签字；⑩⑪⑫⑬按照顺序的对应人签字；⑭若为现金支付的费用报销，要盖“现金付讫”章。注意：金额不得涂改、大小写金额一致，不能使用铅笔和红笔书写。
2.借支单填写和要求：
（1）使用范围：员工因公出差，提前向单位预支资金
（2）填写要求：不能使用铅笔和红笔书写，不得涂改，小写金额顶格并保留两位小数，大小写金额一致，借款人签字，借支单填好后需相关领导签字、若手续不齐全的借支单、出纳不予办理借款，借款支付后出纳在借支单上签字、盖“现金付讫”章并保存。
热心网友
时间：2022-06-18 00:05
付款申请单的格式：
付款申请书（居中）
合同名称：xxx 合同编号：（左对齐）
内容：
大写：大写金额
小写：阿拉伯数字
附：付款申请表
申请人：（右对齐）
日期： 年 月 日 （右对齐）
付款申请单是指申请付款给供货单位的书面单据形式，为了明细的表明付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理）.进行内部审批，然后财务照上面的单来付款。
